• Final Closing bei 526,7 Mio. Euro
• Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio privater Unternehmenskredite
• Fortsetzung erfolgreicher Partnerschaft und Zugang zu Pantheons umfassender Private-Markets-Plattform

Grünwald bei München/London, 11. Dezember 2024. Die Anlagespezialisten SOLUTIO AG aus Grünwald bei München und Pantheon aus London haben ihren dritten Private- Debt-Sekundärfonds, SOLUTIO PREMIUM Private Debt III, erfolgreich geschlossen. Mit einem Volumen von 526,7 Mio. Euro übertrifft der neue Fonds seinen Vorgänger SOLUTIO PREMIUM Private Debt II, der Mitte 2022 mit einem Volumen von 510 Mio. Euro final geschlossen wurde.

„Angesichts der derzeitigen Marktbedingungen ist das Wachstum unseres dritten Fonds auf weit über 500 Mio. Euro ein bedeutender Erfolg und bestätigt die anhaltende Attraktivität des Private-Debt-Sekundärmarkts“, erklärt Robert Massing, Vorstand der SOLUTIO AG. „Immer mehr institutionelle Investoren erkennen den Mehrwert eines breiten Kreditportfolios in einem von Volatilität geprägten Umfeld. Als ‚Early Mover‘ in diesem Bereich können wir besonders von der steigenden Nachfrage profitieren.“

SOLUTIO PREMIUM Private Debt III konzentriert sich wie sein Vorgänger auf Sekundärmarkt-Transaktionen in Private-Debt-Fonds, mit Schwerpunkt auf Europa und einer bedeutenden Positionierung in Nordamerika. Dabei wird das Portfolio zu 75–85 Prozent in Senior Debt (inklusive Unitranche) und zu 15–25 Prozent in Subordinated/Other Debt investiert. „Corporate Sponsored Deals“, Kredite an Unternehmen, die mehrheitlich von Private-Equity-Gesellschaften gehalten werden, bilden das Rückgrat der Anlagestrategie und haben sich historisch durch niedrige Ausfallraten ausgezeichnet.

Ein Alleinstellungsmerkmal dieses Fonds ist der exklusive Zugang zu Pantheons Private- Markets-Plattform, die es ermöglicht, Erkenntnisse aus dem Geschäft mit Private-Equity- Dachfonds zu nutzen, um Anlagemöglichkeiten im Private-Debt-Secondary-Markt zu identifizieren und zu bewerten. Seit 2018 hat Pantheon über 5,7 Mrd. US-Dollar in mehr als 130 Transaktionen des Bereichs Private-Debt-Secondary-Strategien investiert.

„Mit dem neuen Fonds setzen wir ein starkes Signal im Private-Debt-Markt und bieten unseren Investoren Zugang zu einer Assetklasse, die auch in schwierigen Marktphasen attraktive Renditechancen mit überschaubarem Risiko bietet“, ergänzt Ralph Günther, Partner und Head of DACH Region bei Pantheon. „Der Deal Flow im Private-Debt- Sekundärmarkt wächst weiter und bestätigt unsere Investmentstrategie in dieser noch relativ jungen, sich dynamisch entwickelnden Assetklasse.“

Die Partnerschaft zwischen SOLUTIO und Pantheon, die seit zehn Jahren besteht und sich bereits in den Vorgängerfonds als wertschöpfend erwiesen hat, wird in SOLUTIO PREMIUM Private Debt III fortgeführt. Die Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio privater Unternehmenskredite bieten institutionellen Investoren die Möglichkeit, von einer Anlageklasse mit geringerer Volatilität und einem attraktiven Chancen-Risiko-Profil zu profitieren.

SOLUTIO AG
Die 1998 in München gegründete SOLUTIO AG entwickelt innovative Anlagekonzepte speziell für die Bedürfnisse von deutschen und österreichischen institutionellen Investoren im Bereich Real Assets. SOLUTIO initiiert Anlagekonzepte ausschließlich gemeinsam mit Managern, die nachweislich überdurchschnittliche Erfolge erzielt haben. An allen Anlagekonzepten beteiligt sich das Unternehmen auch selbst. In den vergangenen 25 Jahren hat die SOLUTIO AG gemeinsam mit ihren Joint-Venture-Partnern insgesamt 24 Anlageprogramme in den Assetklassen Private Equity, Infrastruktur, Private Debt und Immobilien mit einem Gesamtvolumen von über 7,3 Milliarden Euro aufgelegt. Mehr Informationen unter www.solutio.ag

PANTHEON
Pantheon ist ein führender, weltweit agierender Private-Markets-Fonds-Investor, der im Namen von über 1.000 institutionellen Anlegern investiert. Darunter sind öffentliche und private Altersvorsorgesysteme, Versicherungen und Stiftungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1982 gegründet und hat sich seitdem zu einer renommierten Adresse für Lösungen bei Primary und Secondary Investments in nicht-börsennotierte Anlagen über alle Phasen und Regionen hinweg entwickelt. Die kundenspezifischen Anlagelösungen umfassen Separate-Account-, Dachfonds- -, Secondary- und Co-Investment-Programme in den Anlageklassen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur.

Aktuell betreut Pantheon ein Vermögen von 68 Milliarden US-Dollar*. Das Unternehmen beschäftigt 440 Mitarbeiter, darunter über 125 Investment-Profis, an den Standorten London, San Francisco, New York, Chicago, Singapur und Hongkong. Weitere Standorte befinden sich in Seoul ,Bogotá, Tokio, Dublin, Berlin und Genf.

Pantheon ist, neben leitenden Mitgliedern des Pantheon-Teams, mehrheitlich im Besitz der Affiliated Managers Group Inc. („AMG“). AMG ist eine an der New Yorker Börse (NYSE) notierte, globale Asset-Management-Gesellschaft mit Beteiligungen an führenden Investment- Management-Boutiquen. Die Gesellschafterstruktur, bei der das Pantheon-Management einen wesentlichen Anteil hält, bietet die Basis für eine langfristige Partnerschaft und ermöglicht damit dem Management-Team, das Geschäft weiterzuentwickeln.

* Diese Zahl beinhaltet Vermögenswerte, welche mit einem diskretionären Verwaltungsmandat ausgestattet sind.

Mehr Informationen unter www.pantheon.com

Für weitere Informationen:

SOLUTIO AG
Robert Massing                                     
Tel: +49 89 36 03 57-0                                       
E-Mail: massing@solutio.ag

Jahrreiss Communications
Ralf Geissler
Tel: +49 89 3090529520
Mobil: +49 170 904 30 50
E-Mail: ralf@jahrreiss.com